观点网讯:2月21日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司更新关于发行2022年度第一期中期票据的状态,目前为止状态为“预评中”。

观点新媒体了解到,该债券注册金额为人民币30亿元,发行金额为人民币30亿元,发行期限5年,其中10亿元用于偿还发行人即将到期的债务融资工具,其余20亿元用于归还发行人银行借款,目前无担保情况。

另悉,截至2020年末,发行人有息债务余额为365.5亿元,融资利率区间在1.07%-7.50%;2018年末—2020年末,发行人有息负债约为212.2亿元、266.4亿元、365.5亿元;从发行人负债结构来看,流动负债占比较高;2018-2020年末及2021年6月末,发行人流动负债分别为360.99亿元、441.87亿元、466.41亿元和475.04亿元,占各期总负债的比例分别为68.01%、70.16%、64.62%和58.85%。

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