来源:上海证券报

面对11月以来震荡反弹的市场环境,众多机构选择入场捡拾优质筹码。最新统计数据显示,截至12月9日,私募仓位连续两周上涨,满仓(仓位高于80%)私募比例升至56.92%。与此同时,发行市场11月显著回暖,私募新备案规模环比增超40%,部分头部私募近期正在渠道积极募资。在业内人士看来,伴随宏观环境持续改善,明年市场资金面和情绪面将边际好转,叠加目前估值偏低,A股和港股均存在布局机会。

近期,越来越多私募机构转守为攻。


【资料图】

私募排排网12月19日发布的数据显示,截至12月9日,股票私募仓位指数为78.66%,环比前一周提高0.31个百分点,其中,满仓私募占比升至56.92%。至此,股票私募已连续两周加仓。

分规模来看,百亿级私募加仓节奏更快。截至12月9日,百亿级股票私募仓位指数为76.7%,相比前一周上涨1.03个百分点。其中,满仓百亿级私募占比超过50%。

事实上,诸多百亿级私募11月便开始稳步加仓。沪上一家百亿级私募人士透露:“鉴于宏观环境明显改善,我们11月将组合仓位从30%升至38%。12月以来也稳步加仓,目前仓位已经升至45%以上。”

渠道人士透露,根据宁泉资产发布的最新一期月报,截至11月末,宁泉资产旗下一只代表性产品股票配置比例升至38%以上,相比10月末大幅增长。

除了稳步加仓,私募11月以来也积极募集“子弹”,把握布局良机。

记者从渠道处获悉,由合远基金创始合伙人、基金经理庄琰担任基金经理的产品近期正在券商等渠道募资,百亿级私募远信投资不久后也将在多个渠道展开产品销售。在量化策略方面,衍复投资、诚奇资产、思勰投资等私募12月以来在渠道均有产品销售。

一家中型私募创始人表示:“11月以来,此前压制市场风险偏好的诸多因素明显得到改善,部分相对理性的个人和机构投资者开始询问合适的加仓时点,并且小幅申购,情绪有所回暖。”

从数据来看,私募发行市场也在回暖。12月19日,中国证券投资基金业协会最新数据显示,11月新备案私募基金数量为3191只,环比增长52.39%;新备案规模为455.67亿元,环比增长22.23%。其中,私募证券投资基金新备案规模为140.94亿元,环比增长44.82%。

记者采访获悉,机构之所以积极募集资金,稳步加仓,主要缘于对市场的一致乐观预期。

“相较于2022年,我们相信明年市场资金面和情绪面大概率会边际优化。”瀚川投资总经理陶冶分析称:首先,欧美国家通过加息抑制通胀的过程已接近拐点,面对可能出现的经济衰退,海外资金对新兴市场的再配置可能性有所提升;其次,随着我国疫情防控政策持续优化,国内消费与投资的信心会逐步恢复,从而有利于市场情绪的改善;最后,在经济逐步修复过程中,国内无风险收益率预计在相当一段时间内维持较低水平,为市场估值提供一定支撑。

睿亿投资研究总监熊林认为,整体而言,当下可以对未来市场更为积极,A股和港股的做多窗口已经打开。

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