作为A股市场的重要机构投资者,手握20多万亿元资金的险资动向备受市场关注。随着A股上市公司三季报披露完毕,险资重仓股变动情况及投资路径图也出炉。

数据显示,截至10月31日,在已披露三季报的4900多家A股上市公司中,有691家公司前十大流通股股东名单中出现了险资身影。

从持仓动向来看,截至第三季度末,158家公司的险资持股数量比第二季度末增加,211家公司前十大流通股股东名单中新增险资。


(资料图)

360余家公司获险资青睐

数据显示,截至10月31日发稿,超4900家A股上市公司披露三季报。其中有691家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股数量超880亿股(较第二季度末有所增加),三季度末合计持股市值超1.25万亿元。

从持股变动数量来看,在险资重仓股既有名单上,158家公司被“增持”, 险资第三季度末对其持股数量比第二季度末增加。

其中,获险资增持超过1000万股的公司有25家,包括三峡能源、中国石化、中国银行、建设银行、中国核电、平安银行、华侨城A、北方稀土、天铁股份、金晶科技、中鼎股份、沪电股份、美克家居、华贸物流、水晶光电、中国人寿、新奥股份、美凯龙、粤高速A、拓邦股份、中海油服、索菲亚、东阳光、巨化股份、精达股份。

211家公司前十大流通股股东名单中新增险资,其中,三季度末险资持股数量超过1500万股的公司有17家,包括沪农商行、紫金矿业、中国建筑、中兴通讯、驰宏锌锗、长安汽车、招商轮船、红豆股份、欣旺达、广百股份、继峰股份、远东股份、国金证券、内蒙华电、纳思达、天地科技、盾安环境。

获险资增持较多的公司,既有央企、银行股这样具备高分红属性的“心头好”,也有制造业等行业高成长性、高景气度的成长股。

灵活调整仓位水平

银保监会数据显示,截至9月末,保险资金运用余额为24.53万亿元,其中,股票和证券投资基金达2.97万亿元。

有险企表示,第三季度,权益类投资根据市场走势灵活调整仓位水平,加大底部布局力度,并积极把握结构性投资机会,不断优化持仓结构。

接下来险资将如何在资本市场布局?有大型保险资管机构人士表示,整体来看,当前市场见底信号明显,国内基本面向上且流动性维持宽松,市场风险偏好得以提振。

“现在A股估值真的很便宜,我们对权益资产有加仓的想法。”某保险资管公司权益投资部门人士直言,但会视市场情况逐步加仓。

上海一家大型保险资管公司相关负责人告诉中国证券报记者,“总体来看,情绪演绎等对市场存在阶段性影响,但也需要注意到估值、业绩、流动性环境等更多元因素给出的基本面锚定。四季度市场交易的重点若能够回归到不确定性的消除和预期的修复,当前股票市场明显仍处于被大幅低估状态,从3-6个月中期维度而言对于绝对收益账户将是重要的买点。”

国寿资产相关人士认为,整体来看,随着经济数据企稳向上,市场预期将同步回暖,风格或逐步切向大盘消费的概率上升,同时市场短期给予确定性较高溢价,产业政策明确的新赛道行业同样有望受益。

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