多重利空来袭,港股迎来调整行情


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2月8日消息,近期港股市场突然迎来调整,美国非农数据超预期,市场对美联储加息的预期增加;我国“民用性质”飞艇因不可抗“误入美国”,而被美国用导弹击落,引发资本市场恐慌;港股自10月低点已经反弹逾50%,引发短线获利盘跑出;有私募“小魔女”支撑的半夏投资李蓓突然降低权益仓位,引发市场担忧。

最新月报显示,截至今年1月末,旗下产品的组合出现较大变化:权益类资产的净仓位下降到43.20%,商品的净空头仓位升至15%以上,债券类资产净仓位升至9%。此前,李蓓还表示,A股市场很有可能已经走过了最低点,站在新一轮长期牛市的起点。那么,此番降低旗下产品仓位的原因究竟为何?A股风险偏好增加同样也在影响着港股。

多重利空之下,近期港股迎来调整,恒生科技指数最近一周持续下跌,从4804点跌至目前的4440点,区间跌幅7.58%。

吓崩了,万亿巨头突然蒸发800亿

万亿互联网巨头今日突然闪崩,股价暴跌近8%,市值蒸发800亿港元,恐慌资金持续出逃。

对于美团大跌,股民纷纷热议,有股民表示,“吓到发抖”,还有股民表示,“人家外卖还没开始送呢,就开始跌了?”

根据富途实时数据,汇丰亚洲卖出居首,深港通卖出66万股,位居第二。有网友表示,“卖一全是深港通席位”,内资大幅流出基本板上钉钉了。

2月7日,有消息称,抖音将于3月1日上线全国外卖服务,目前已在北上广三地进行内测。对此,抖音生活服务相关负责人回应称,“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中,近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况,考虑逐步拓展试点城市,目前无具体时间表。

对此,有网友直呼,“这是要直击美团大本营”,还有网友表示,“抖音发展到今天,有流量,不变现,不符合字节的商业逻辑。除了做外卖,我觉得以后它还会干家政、旅游、大健康……现在市面上能赚钱的行当,都会被它做一圈。”还有网友表示,“美团最强大的对手来了,现在很多商家是在短视频平台上打广告的,直接跳过美团的流量了,几乎无力回天了”

据中研网数据,2020年美团外卖占据中国外卖市场份额的69%,同一时期的饿了么占比为26%。根据美团最新财报,外卖依然是美团的核心收入来源;根据其更细化的2021年年报,美团2021年外卖收入542亿,收入占比逾50%;实现盈利61.75亿,已经实现盈利,且贡献了公司大约3成的盈利。

对于抖音杀入外卖赛道,市场分析,抖音收入模式单一,正在寻找新的商业变现方式。从字节官方公布的数据来看,2020年,公司营业收入为2366亿元,同比增长111%,经营亏损达147亿元。当前抖音的主营业务陷入增长瓶颈,急需通过扩张新业务来稳定其自身的业务矩阵。

此外,随着抖音和头条增长变缓,字节跳动主要收入来源广告业务的变现,也开始面临一定的瓶颈。字节跳动急需迅速打开其他业务,寻找“第二增长曲线”。因此,从抖音布局外卖业务寄望打造增量的业务场景,让抖音在本地生活服务领域扎根,客观地说,其愿望是好的,但现实是否骨感,需要时间来证明。

2022月12月,浙商证券(601878)表示,抖音在外卖市场的份额或高于预期。首先,抖音在配送商采取了第三方聚合模式,有助于成本节省。其次,部分市场观点认为,外卖是计划性消费,不适合抖音推送(更适合冲动消费),但实际上,这种观点忽视了夜宵和下午茶的市场,根据美团研究院数据,20H1夜宵占据约14%GMV,且增速更快。

在2021年,艾瑞咨询就表示,抖音的入场,无疑会进一步加剧外卖行业的市场竞争。外卖行业天然的用户粘性较弱,对价格较为敏感,从这一点上来看,抖音的浅介入模式,是否能够在价格上具有优势支配能力,赢得客户尚待观察。

艾瑞咨询同时表示,总体来看,毕竟抖音的媒体属性浓,轻资产运作模式显著。相比之下,外卖则本地属性强,业务模式重,门槛高。字节跳动、抖音企业轻资产运作基因要想真的有立足之地并不简单,路途注定曲折。

浙商证券同样表示,抖音外卖短期面临成本较高的问题。根据36KR报道,抖音外卖目前客单价偏高,普遍高于美团,这也符合我们的观察。我们判断这是因为商家选择抖音外卖的成本更高,所以只能做高客单价的商品,才能得到弥补。抖音外卖相比美团外卖成本更高是因为配送端缺乏规模效应。

ChatGPT火了,粘到即暴涨!

近期,ChatGPT彻底火了,上线不到一周日活用户破百万,2个月破亿……AI聊天机器人ChatGPT火爆全球,一时间成为现象级消费类AI应用。

前有微软豪掷100亿美元,后有谷歌布局投了4亿美元,而在国内,百度更是豪言:3月推出国产版ChatGPT——文心一言(英文名ERNIE Bot),昨日百度在香港一度暴涨近20%,3个月时间股价已经翻倍。

而在前段时间,商汤、美图更是多日上演动辄20cm的涨幅,在A股市场ChatGPT火到爆,更有上市公司因为涨势太猛被监管,汉王科技(002362)出现7连板,或许是因为太过火爆,汉王科技当日晚间收到关注函,要求说明NLP业务的具体产品及财务数据。

ChatGPT出圈的原因在于,作为聊天机器人可以直接生成面向问题的高完成度回答,此外在撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等方面也能完成相关任务。换句话说,ChatGPT可以代替普通人的工作,而普通人也可以产出更多生成式AI内容。

中信证券表示,ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答,同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比,ChatGPT回答更全面,可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案,相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域,推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。

就在今日,港股再有ChatGPT概念上演30cm大肉,在雪球社区,有股民表示,知乎是不错的chatGPT投机标的。根据知乎2022年第三季度财报数据显示,社区内的内容量已累计超5.79亿条,问答量累计超4.82亿条。分析人士表示,用户点赞互动等投票数据,既是对内容质量的一种筛选,同时也对于AIGC大模型的开发也是一种天然优势。

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